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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 442.00 | 242.00 | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 7 048.00 | 40.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 727.00 | 253 964.00 | 17 763.00 | 271 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 789.00 | 269 454.00 | 46 335.00 | 315 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BT Marchandises | 540 639.00 | 35 203.00 | 505 437.00 | 540 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 502 404.00 | 92 548.00 | 409 856.00 | 502 404.00 |
CF Disponibilités | 320 272.00 | | 320 272.00 | 320 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 213.00 | 127 750.00 | 1 249 463.00 | 1 377 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 002.00 | 397 204.00 | 1 295 798.00 | 1 693 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 858.00 | 10 307.00 | | 10 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 989.00 | 375 511.00 | | 340 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | 11 029.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 820 899.00 | 846 847.00 | | 820 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | 17 362.00 | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 193.00 | 338 382.00 | | 387 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 336.00 | 89 322.00 | | 73 336.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 909.00 | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | 3 506.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 899.00 | 450 489.00 | | 474 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 798.00 | 1 297 336.00 | | 1 295 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 615 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 818.00 | |
GE Autres charges | | | 48 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 1 187.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 371.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 816.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 462.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 050.00 | 2 772 091.00 | | 2 787 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 998.00 | 2 761 062.00 | | 2 767 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 052.00 | 11 029.00 | | 19 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 708.00 | | | 303 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 907.00 | | | 271 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 890.00 | 12 068.00 | 504.00 | 257 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 1 401.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 849.00 | 10 667.00 | 504.00 | 250 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 193.00 | 387 193.00 | | 387 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 415 185.00 | | | 415 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 602.00 | 4 219.00 | 6 384.00 | 10 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VP Divers | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 787.00 | 505 895.00 | 4 892.00 | 510 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 899.00 | 468 515.00 | 6 384.00 | 474 899.00 |