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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 533.00 | 268 237.00 | 118 296.00 | 386 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 595.00 | 284 009.00 | 146 586.00 | 430 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BT Marchandises | 501 298.00 | 47 130.00 | 454 168.00 | 501 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 595.00 | 67 754.00 | 261 841.00 | 329 595.00 |
BZ Autres créances | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CF Disponibilités | 322 902.00 | | 322 902.00 | 322 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 829.00 | 114 884.00 | 1 129 945.00 | 1 244 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 424.00 | 398 893.00 | 1 276 531.00 | 1 675 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 910.00 | 10 858.00 | | 29 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 989.00 | 340 989.00 | | 340 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 277.00 | 19 052.00 | | 25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 846 176.00 | 820 899.00 | | 846 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 149.00 | 10 864.00 | | 89 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 474.00 | 387 193.00 | | 255 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 016.00 | 73 336.00 | | 76 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 583.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | 1 919.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 356.00 | 474 899.00 | | 430 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 531.00 | 1 295 798.00 | | 1 276 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 456 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 237.00 | |
GE Autres charges | | | 43 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 437.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 347.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 1 272.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 167.00 | 2 787 050.00 | | 2 647 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 890.00 | 2 767 998.00 | | 2 621 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 277.00 | 19 052.00 | | 25 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 789.00 | | 126 605.00 | 315 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 799.00 | 430 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 393 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 814.00 | | 126 605.00 | 278 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 454.00 | 26 353.00 | 11 799.00 | 269 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | 242.00 | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 012.00 | 26 111.00 | 11 799.00 | 261 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 474.00 | 255 474.00 | | 255 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 329 595.00 | 329 595.00 | | 329 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 938.00 | 23 043.00 | 65 895.00 | 88 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VP Divers | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 999.00 | 409 107.00 | 4 892.00 | 413 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 356.00 | 364 461.00 | 65 895.00 | 430 356.00 |