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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 4 821.00 | 1 117.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 446.00 | 265 315.00 | 119 131.00 | 384 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 423.00 | 277 224.00 | 150 200.00 | 427 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BT Marchandises | 603 243.00 | 30 680.00 | 572 562.00 | 603 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 525.00 | 26 731.00 | 674 794.00 | 701 525.00 |
BZ Autres créances | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
CF Disponibilités | 349 568.00 | | 349 568.00 | 349 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 662.00 | 57 411.00 | 1 702 250.00 | 1 759 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 085.00 | 334 635.00 | 1 852 450.00 | 2 187 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 984.00 | 148 609.00 | | 112 984.00 |
DH Report à nouveau | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 303.00 | 114 375.00 | | 149 303.00 |
DK Provisions réglementées | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
DL TOTAL (I) | 793 558.00 | 757 984.00 | | 793 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 249.00 | 193 393.00 | | 153 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 113.00 | 130 029.00 | | 190 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 134.00 | 373 570.00 | | 564 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 259.00 | 127 571.00 | | 115 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 820.00 | | |
EA Autres dettes | 28 963.00 | 5 481.00 | | 28 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 174.00 | 5 996.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 892.00 | 836 859.00 | | 1 058 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 450.00 | 1 594 843.00 | | 1 852 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 085 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 015.00 | |
GE Autres charges | | | 31 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | 4 482.00 | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 073.00 | 50.00 | | 35 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 954.00 | 4 432.00 | | -26 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 463.00 | 35 125.00 | | 47 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 859.00 | 2 782 614.00 | | 3 241 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 556.00 | 2 668 240.00 | | 3 092 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 303.00 | 114 375.00 | | 149 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 710.00 | | 41 812.00 | 446 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 098.00 | 427 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 098.00 | 391 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 820.00 | | 41 812.00 | 410 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 717.00 | 42 604.00 | 61 098.00 | 295 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 11.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 908.00 | 42 593.00 | 61 098.00 | 290 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 134.00 | 564 134.00 | | 564 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 701 525.00 | 701 525.00 | | 701 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 666.00 | 49 018.00 | 103 648.00 | 152 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 401.00 | 791 848.00 | 6 553.00 | 798 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 892.00 | 955 243.00 | 103 648.00 | 1 058 892.00 |