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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 4 809.00 | 1 129.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 732.00 | 283 821.00 | 119 912.00 | 403 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 710.00 | 295 717.00 | 150 992.00 | 446 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BT Marchandises | 535 621.00 | 22 027.00 | 513 594.00 | 535 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 435.00 | 34 679.00 | 423 756.00 | 458 435.00 |
BZ Autres créances | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CF Disponibilités | 399 719.00 | | 399 719.00 | 399 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 557.00 | 56 705.00 | 1 443 851.00 | 1 500 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 266.00 | 352 423.00 | 1 594 843.00 | 1 947 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 55 187.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 609.00 | 190 989.00 | | 148 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 375.00 | 97 433.00 | | 114 375.00 |
DL TOTAL (I) | 757 984.00 | 793 609.00 | | 757 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 393.00 | 66 136.00 | | 193 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 029.00 | 30 023.00 | | 130 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 570.00 | 320 489.00 | | 373 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 571.00 | 109 195.00 | | 127 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 1 641.00 | | 5 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 996.00 | 1 356.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 859.00 | 528 840.00 | | 836 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 843.00 | 1 322 449.00 | | 1 594 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 607 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 310.00 | |
GE Autres charges | | | 42 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 3 056.00 | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 036.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | -981.00 | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 30 697.00 | | 35 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 614.00 | 2 639 669.00 | | 2 782 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 239.00 | 2 542 236.00 | | 2 668 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 375.00 | 97 433.00 | | 114 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 209.00 | | 76 801.00 | 396 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 446 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 410 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 319.00 | | 76 801.00 | 360 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 413.00 | 37 604.00 | 26 300.00 | 284 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 11.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 615.00 | 37 593.00 | 26 300.00 | 279 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 571.00 | 127 571.00 | | 127 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 458 435.00 | 458 435.00 | | 458 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 165.00 | 129 012.00 | 64 153.00 | 193 165.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 209.00 | 548 656.00 | 6 553.00 | 555 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 859.00 | 772 706.00 | 64 153.00 | 836 859.00 |