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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 359 729.00 | 8 108.00 | 351 621.00 | 359 729.00 |
AP Constructions | 1 690 405.00 | 489 603.00 | 1 200 802.00 | 1 690 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 722.00 | 129 892.00 | 10 831.00 | 140 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 886.00 | 515 773.00 | 15 113.00 | 530 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 029.00 | 1 144 728.00 | 1 838 301.00 | 2 983 029.00 |
BT Marchandises | 687 237.00 | 22 110.00 | 665 128.00 | 687 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 964.00 | 2 203.00 | 36 761.00 | 38 964.00 |
BZ Autres créances | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
CF Disponibilités | 463 760.00 | | 463 760.00 | 463 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 628.00 | 24 313.00 | 1 386 315.00 | 1 410 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 657.00 | 1 169 040.00 | 3 224 616.00 | 4 393 657.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 520.00 | 1 238 520.00 | | 1 238 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 952 182.00 | 834 028.00 | | 952 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 795.00 | 165 826.00 | | 161 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 596.00 | 2 369 472.00 | | 2 483 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 093.00 | 413 678.00 | | 389 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 648.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 197 203.00 | | 193 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 635.00 | 146 710.00 | | 155 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 6 158.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 021.00 | 766 341.00 | | 741 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 616.00 | 3 135 813.00 | | 3 224 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 270.00 | 378 599.00 | | 378 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 034 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 2 106.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 12 359.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 2 061.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 595.00 | 63 454.00 | | 66 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 910.00 | 3 013 488.00 | | 3 148 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 115.00 | 2 847 661.00 | | 2 987 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 795.00 | 165 826.00 | | 161 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 101.00 | | | 2 971 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 271.00 | | | 245 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 030.00 | | | 2 718 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 681.00 | 177 711.00 | 1 664.00 | 968 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 328.00 | 177 711.00 | 1 664.00 | 967 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 193 209.00 | | 193 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 093.00 | 26 343.00 | 106 461.00 | 389 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 021.00 | 378 270.00 | 106 461.00 | 741 021.00 |