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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 367 499.00 | 27 377.00 | 340 122.00 | 367 499.00 |
AP Constructions | 1 991 336.00 | 1 080 758.00 | 910 577.00 | 1 991 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 514.00 | 142 954.00 | 5 560.00 | 148 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 421.00 | 587 009.00 | 72 412.00 | 659 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 115.00 | 1 841 023.00 | 1 682 092.00 | 3 523 115.00 |
BT Marchandises | 927 755.00 | 35 656.00 | 892 099.00 | 927 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
BZ Autres créances | 159 254.00 | | 159 254.00 | 159 254.00 |
CF Disponibilités | 1 186 672.00 | | 1 186 672.00 | 1 186 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 535.00 | 35 656.00 | 2 335 879.00 | 2 371 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 650.00 | 1 876 679.00 | 4 017 971.00 | 5 894 650.00 |
CU Autres participations | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 520.00 | 1 238 520.00 | | 1 238 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 1 192 655.00 | 1 087 751.00 | | 1 192 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 907.00 | 200 248.00 | | 155 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 180.00 | 2 657 617.00 | | 2 718 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 838.00 | 534 611.00 | | 485 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 1 526.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 144.00 | 243 245.00 | | 645 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 950.00 | 193 744.00 | | 162 950.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 1 930.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 791.00 | 975 056.00 | | 1 299 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 971.00 | 3 632 672.00 | | 4 017 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 573 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 618 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 13 000.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | 7 327.00 | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 960.00 | 73 734.00 | | 52 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 565.00 | 4 073 392.00 | | 3 713 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 658.00 | 3 873 144.00 | | 3 557 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 907.00 | 200 248.00 | | 155 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 044.00 | | 130 511.00 | 3 393 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 3 523 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 3 166 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 701.00 | | 30 509.00 | 3 136 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 100 002.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 925.00 | 201 538.00 | 440.00 | 1 639 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 128.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 128.00 | 201 410.00 | 440.00 | 1 637 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 144.00 | 645 144.00 | | 645 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 838.00 | 109 156.00 | 218 373.00 | 485 838.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 791.00 | 923 109.00 | 218 373.00 | 1 299 791.00 |