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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 749.00 | 1 176.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 359 729.00 | 12 356.00 | 347 372.00 | 359 729.00 |
AP Constructions | 1 976 573.00 | 619 483.00 | 1 357 089.00 | 1 976 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 163.00 | 140 274.00 | 12 890.00 | 153 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 942.00 | 540 586.00 | 151 356.00 | 691 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 437 750.00 | 1 314 449.00 | 2 123 302.00 | 3 437 750.00 |
BT Marchandises | 855 859.00 | 17 356.00 | 838 503.00 | 855 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 018.00 | 3 207.00 | 60 811.00 | 64 018.00 |
BZ Autres créances | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
CF Disponibilités | 520 646.00 | | 520 646.00 | 520 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 602.00 | 20 563.00 | 1 675 039.00 | 1 695 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 353.00 | 1 335 012.00 | 3 798 341.00 | 5 133 353.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 520.00 | 1 238 520.00 | | 1 238 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 1 012 675.00 | 952 182.00 | | 1 012 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 466.00 | 161 795.00 | | 153 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 758.00 | 2 483 596.00 | | 2 535 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 272.00 | 389 093.00 | | 745 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 2 798.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 678.00 | 193 209.00 | | 356 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 814.00 | 155 635.00 | | 154 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 093.00 | 286.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 582.00 | 741 021.00 | | 1 262 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 341.00 | 3 224 616.00 | | 3 798 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 796.00 | 378 270.00 | | 623 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 558 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 704.00 | 66 595.00 | | 50 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 041.00 | 3 148 910.00 | | 3 680 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 575.00 | 2 987 115.00 | | 3 526 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 466.00 | 161 795.00 | | 153 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 029.00 | | | 2 983 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 181 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 271.00 | | | 245 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 957.00 | | | 2 729 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 728.00 | 201 765.00 | 32 044.00 | 1 144 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 396.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 375.00 | 201 369.00 | 32 044.00 | 1 143 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 678.00 | 356 678.00 | | 356 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 272.00 | 106 485.00 | 410 819.00 | 745 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VP Divers | 217 671.00 | | | 217 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 098.00 | 319 098.00 | | 319 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 582.00 | 623 796.00 | 410 819.00 | 1 262 582.00 |