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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 273.00 | 652.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 367 499.00 | 17 326.00 | 350 173.00 | 367 499.00 |
AP Constructions | 1 991 336.00 | 773 292.00 | 1 218 044.00 | 1 991 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 753.00 | 139 181.00 | 10 572.00 | 149 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 352.00 | 569 634.00 | 117 718.00 | 687 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 283.00 | 1 501 706.00 | 1 950 578.00 | 3 452 283.00 |
BT Marchandises | 954 120.00 | 27 194.00 | 926 926.00 | 954 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 423.00 | 3 563.00 | 33 860.00 | 37 423.00 |
BZ Autres créances | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CF Disponibilités | 616 595.00 | | 616 595.00 | 616 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 533.00 | 30 757.00 | 1 829 776.00 | 1 860 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 816.00 | 1 532 463.00 | 3 780 353.00 | 5 312 816.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 520.00 | 1 238 520.00 | | 1 238 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 1 064 837.00 | 1 012 675.00 | | 1 064 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 601.00 | 153 466.00 | | 213 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 057.00 | 2 535 758.00 | | 2 648 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 625.00 | 745 272.00 | | 640 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 726.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 521.00 | 356 678.00 | | 318 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 164.00 | 154 814.00 | | 169 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 5 093.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 297.00 | 1 262 582.00 | | 1 132 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 353.00 | 3 798 341.00 | | 3 780 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 246.00 | 623 796.00 | | 599 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 632 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 674 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 311.00 | 50 704.00 | | 69 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 317.00 | 3 680 041.00 | | 3 760 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 716.00 | 3 526 575.00 | | 3 546 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 601.00 | 153 466.00 | | 213 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 750.00 | | 26 360.00 | 3 437 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 827.00 | 3 452 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 3 195 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 407.00 | | 26 360.00 | 3 181 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 449.00 | 199 084.00 | 11 827.00 | 1 314 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 524.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 700.00 | 198 560.00 | 11 827.00 | 1 312 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 521.00 | 318 521.00 | | 318 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 625.00 | 107 575.00 | 334 122.00 | 640 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
VP Divers | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 164.00 | 169 164.00 | | 169 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 818.00 | 289 818.00 | | 289 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 297.00 | 599 246.00 | 334 122.00 | 1 132 297.00 |