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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 367 499.00 | 32 402.00 | 335 096.00 | 367 499.00 |
AP Constructions | 1 995 524.00 | 1 231 265.00 | 764 259.00 | 1 995 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 067.00 | 146 566.00 | 4 501.00 | 151 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 852.00 | 625 210.00 | 37 642.00 | 662 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 498.00 | 2 038 368.00 | 1 496 130.00 | 3 534 498.00 |
BT Marchandises | 1 033 554.00 | 44 067.00 | 989 487.00 | 1 033 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BZ Autres créances | 218 149.00 | | 218 149.00 | 218 149.00 |
CF Disponibilités | 1 159 898.00 | | 1 159 898.00 | 1 159 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 103.00 | 44 067.00 | 2 429 036.00 | 2 473 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 601.00 | 2 082 435.00 | 3 925 166.00 | 6 007 601.00 |
CU Autres participations | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 520.00 | 1 238 520.00 | | 1 238 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 1 229 382.00 | 1 192 655.00 | | 1 229 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 988.00 | 155 907.00 | | 398 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 988.00 | 2 718 180.00 | | 2 997 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 864.00 | 485 838.00 | | 377 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 798.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 674.00 | 645 144.00 | | 268 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 137.00 | 162 950.00 | | 279 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
EA Autres dettes | | 4 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 178.00 | 1 299 791.00 | | 927 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 166.00 | 4 017 971.00 | | 3 925 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 607.00 | 923 109.00 | | 659 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 449 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 494 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 461.00 | 52 960.00 | | 113 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 300.00 | 3 713 565.00 | | 4 669 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 312.00 | 3 557 658.00 | | 4 270 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 988.00 | 155 907.00 | | 398 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 115.00 | | 15 385.00 | 3 523 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 3 534 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 3 178 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 769.00 | | 15 385.00 | 3 166 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 023.00 | 201 347.00 | 4 002.00 | 1 841 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 098.00 | 201 347.00 | 4 002.00 | 1 838 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 674.00 | 268 674.00 | | 268 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 137.00 | 279 137.00 | | 279 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 864.00 | 110 292.00 | 140 067.00 | 377 864.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 149.00 | 218 149.00 | | 218 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 651.00 | 279 651.00 | | 279 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 178.00 | 659 607.00 | 140 067.00 | 927 178.00 |