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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 797.00 | 128.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 367 499.00 | 22 351.00 | 345 148.00 | 367 499.00 |
AP Constructions | 1 991 336.00 | 928 005.00 | 1 063 331.00 | 1 991 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 815.00 | 139 548.00 | 8 267.00 | 147 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 052.00 | 547 224.00 | 82 828.00 | 630 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 044.00 | 1 639 925.00 | 1 753 119.00 | 3 393 044.00 |
BT Marchandises | 896 828.00 | 32 518.00 | 864 311.00 | 896 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BZ Autres créances | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
CF Disponibilités | 789 386.00 | | 789 386.00 | 789 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 071.00 | 32 518.00 | 1 879 553.00 | 1 912 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 115.00 | 1 672 443.00 | 3 632 672.00 | 5 305 115.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 520.00 | 1 238 520.00 | | 1 238 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 1 087 751.00 | 1 064 837.00 | | 1 087 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 248.00 | 213 601.00 | | 200 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 617.00 | 2 648 057.00 | | 2 657 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 611.00 | 640 625.00 | | 534 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 928.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 245.00 | 318 521.00 | | 243 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 744.00 | 169 164.00 | | 193 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 060.00 | | |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 1 997.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 056.00 | 1 132 297.00 | | 975 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 672.00 | 3 780 353.00 | | 3 632 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 117.00 | 599 246.00 | | 549 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 927 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 969 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 518.00 | |
GE Autres charges | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 4 650.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | 3 974.00 | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 3 974.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | 676.00 | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 734.00 | 69 311.00 | | 73 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 392.00 | 3 760 317.00 | | 4 073 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 144.00 | 3 546 716.00 | | 3 873 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 248.00 | 213 601.00 | | 200 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 283.00 | | 2 390.00 | 3 452 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 629.00 | 3 393 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 629.00 | 3 136 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 940.00 | | 2 390.00 | 3 195 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 706.00 | 199 849.00 | 61 629.00 | 1 501 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 524.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 433.00 | 199 325.00 | 61 629.00 | 1 499 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 744.00 | 193 744.00 | | 193 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 611.00 | 108 672.00 | 256 786.00 | 534 611.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 856.00 | 225 856.00 | | 225 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 056.00 | 549 117.00 | 256 786.00 | 975 056.00 |