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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 765.00 | | 965 765.00 | 965 765.00 |
AP Constructions | 1 800 342.00 | 1 390 501.00 | 409 840.00 | 1 800 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 642.00 | 917 325.00 | 305 316.00 | 1 222 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 4 764.00 | 811.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 809.00 | 2 312 591.00 | 2 320 218.00 | 4 632 809.00 |
BT Marchandises | 796 738.00 | | 796 738.00 | 796 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 912.00 | 7 215.00 | 126 697.00 | 133 912.00 |
BZ Autres créances | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 538.00 | | 1 460 538.00 | 1 460 538.00 |
CF Disponibilités | 532 903.00 | | 532 903.00 | 532 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 928.00 | 7 215.00 | 3 248 712.00 | 3 255 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 737.00 | 2 319 806.00 | 5 568 931.00 | 7 888 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 894 892.00 | | | 1 894 892.00 |
DH Report à nouveau | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 716.00 | | | 420 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 424.00 | | | 3 133 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 675.00 | | | 334 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 317.00 | | | 872 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 713.00 | | | 896 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 409.00 | | | 285 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 506.00 | | | 2 435 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 931.00 | | | 5 568 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 473.00 | | | 2 286 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 673 112.00 | | 16 673 112.00 | 16 673 112.00 |
FD Production vendue biens | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
FG Production vendue services | 336 954.00 | | 336 954.00 | 336 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 020 603.00 | | 17 020 603.00 | 17 020 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 810 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 654.00 | | | 17 106 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 685 937.00 | | | 16 685 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 716.00 | | | 420 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 962.00 | | | 4 592 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 632 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 357.00 | | | 1 438 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 679.00 | | | 2 988 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 362.00 | 197 612.00 | 43 384.00 | 2 158 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 362.00 | 197 612.00 | 43 384.00 | 2 158 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 714.00 | 896 714.00 | | 896 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 087.00 | 871 087.00 | | 871 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 675.00 | 185 642.00 | 149 033.00 | 334 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 640.00 | 465 748.00 | 165 892.00 | 631 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 507.00 | 2 286 473.00 | 149 033.00 | 2 435 507.00 |