| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 765.00 | | 965 765.00 | 965 765.00 |
AP Constructions | 1 800 342.00 | 1 487 927.00 | 312 415.00 | 1 800 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 998.00 | 1 017 105.00 | 260 892.00 | 1 277 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 5 233.00 | 1 394.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 217.00 | 2 510 266.00 | 2 178 950.00 | 4 689 217.00 |
BT Marchandises | 884 427.00 | 812.00 | 883 615.00 | 884 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 483.00 | 7 644.00 | 102 839.00 | 110 483.00 |
BZ Autres créances | 187 555.00 | | 187 555.00 | 187 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 786.00 | 1 103.00 | 1 398 682.00 | 1 399 786.00 |
CF Disponibilités | 581 155.00 | | 581 155.00 | 581 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 279.00 | 9 560.00 | 3 255 719.00 | 3 265 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 497.00 | 2 519 827.00 | 5 434 670.00 | 7 954 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 217 608.00 | | | 2 217 608.00 |
DH Report à nouveau | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 766.00 | | | 3 501 766.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 820.00 | | | 614 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 089.00 | | | 886 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 904.00 | | | 1 872 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 670.00 | | | 5 434 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 904.00 | | | 1 872 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 924 982.00 | | 16 924 982.00 | 16 924 982.00 |
FD Production vendue biens | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
FG Production vendue services | 287 795.00 | | 287 795.00 | 287 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 225 751.00 | | 17 225 751.00 | 17 225 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 248 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 232 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 664 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 405.00 | | | 17 325 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859 063.00 | | | 16 859 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 810.00 | | | 4 632 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 765.00 | | | 965 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 561.00 | | | 3 028 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 591.00 | 197 676.00 | | 2 312 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 591.00 | 197 676.00 | | 2 312 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 089.00 | 886 089.00 | | 886 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 610.00 | 613 610.00 | | 613 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
UX Autres créances clients | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
VP Divers | 187 555.00 | | | 187 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 803.00 | 399 911.00 | 165 892.00 | 565 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 904.00 | 1 872 904.00 | | 1 872 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |