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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 765.00 | | 965 765.00 | 965 765.00 |
AP Constructions | 1 880 633.00 | 1 768 543.00 | 112 089.00 | 1 880 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 040.00 | 1 216 100.00 | 95 940.00 | 1 312 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 294.00 | 6 642.00 | 26 651.00 | 33 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 496.00 | 2 991 286.00 | 1 847 209.00 | 4 838 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 934 816.00 | | 934 816.00 | 934 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 206.00 | 386.00 | 55 819.00 | 56 206.00 |
BZ Autres créances | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 047 614.00 | | 2 047 614.00 | 2 047 614.00 |
CF Disponibilités | 426 202.00 | | 426 202.00 | 426 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 645.00 | 386.00 | 3 866 258.00 | 3 866 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 142.00 | 2 991 673.00 | 5 713 468.00 | 8 705 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 3 115 643.00 | | | 3 115 643.00 |
DH Report à nouveau | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 962.00 | | | 818 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 421.00 | | | 4 752 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 089.00 | | | 700 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 046.00 | | | 961 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 468.00 | | | 5 713 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 046.00 | | | 961 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 720 645.00 | | 18 720 645.00 | 18 720 645.00 |
FD Production vendue biens | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
FG Production vendue services | 292 613.00 | | 292 613.00 | 292 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 017 332.00 | | 19 017 332.00 | 19 017 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 046 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 477 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 990 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 052.00 | | | 319 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 139 563.00 | | | 19 139 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 320 601.00 | | | 18 320 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 962.00 | | | 818 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 676.00 | | 35 821.00 | 4 802 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 838 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 225 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 357.00 | | | 1 438 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 730.00 | | 35 238.00 | 3 190 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 589.00 | | 583.00 | 173 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 021.00 | 129 266.00 | 2 991 287.00 | 2 862 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 021.00 | 129 266.00 | 2 991 287.00 | 2 862 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 089.00 | 700 089.00 | | 700 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 362.00 | 230 362.00 | | 230 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
UX Autres créances clients | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 649.00 | 457 478.00 | 174 171.00 | 631 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 047.00 | 961 047.00 | | 961 047.00 |