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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 765.00 | | 965 765.00 | 965 765.00 |
AP Constructions | 1 880 633.00 | 1 587 595.00 | 293 037.00 | 1 880 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 333.00 | 1 110 825.00 | 189 507.00 | 1 300 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 5 857.00 | 770.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 628.00 | 2 704 278.00 | 2 091 350.00 | 4 795 628.00 |
BT Marchandises | 945 165.00 | | 945 165.00 | 945 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 932.00 | 8 304.00 | 38 627.00 | 46 932.00 |
BZ Autres créances | 276 095.00 | | 276 095.00 | 276 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 425.00 | 22 236.00 | 1 496 189.00 | 1 518 425.00 |
CF Disponibilités | 321 467.00 | | 321 467.00 | 321 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 817.00 | 30 540.00 | 3 173 276.00 | 3 203 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 445.00 | 2 734 818.00 | 5 264 626.00 | 7 999 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 585 951.00 | | | 2 585 951.00 |
DH Report à nouveau | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 357.00 | | | 502 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 123.00 | | | 3 906 123.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 425.00 | | | 456 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 261.00 | | | 557 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 503.00 | | | 1 298 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 626.00 | | | 5 264 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 503.00 | | | 1 298 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 289 529.00 | | 17 289 529.00 | 17 289 529.00 |
FD Production vendue biens | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
FG Production vendue services | 258 685.00 | | 258 685.00 | 258 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 557 183.00 | | 17 557 183.00 | 17 557 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 587 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 574 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 982 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676 861.00 | | | 17 676 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 174 504.00 | | | 17 174 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 357.00 | | | 502 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 218.00 | | 106 410.00 | 4 689 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 357.00 | | | 1 438 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 969.00 | | 102 626.00 | 3 084 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 892.00 | | 3 785.00 | 165 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 267.00 | 194 011.00 | | 2 510 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 267.00 | 194 011.00 | | 2 510 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 261.00 | 557 261.00 | | 557 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 217.00 | 466 217.00 | | 466 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
UX Autres créances clients | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
VP Divers | 276 095.00 | 276 095.00 | | 276 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 970.00 | 272 970.00 | | 272 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 436.00 | 418 758.00 | 169 677.00 | 588 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 503.00 | 1 298 503.00 | | 1 298 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |