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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 765.00 | | 965 765.00 | 965 765.00 |
AP Constructions | 1 880 633.00 | 1 683 825.00 | 196 807.00 | 1 880 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 469.00 | 1 171 722.00 | 131 747.00 | 1 303 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 6 473.00 | 154.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 588.00 | | 173 588.00 | 173 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 675.00 | 2 862 021.00 | 1 940 654.00 | 4 802 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 899 173.00 | | 899 173.00 | 899 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 197.00 | 186.00 | 42 010.00 | 42 197.00 |
BZ Autres créances | 296 195.00 | | 296 195.00 | 296 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821 586.00 | | 1 821 586.00 | 1 821 586.00 |
CF Disponibilités | 541 999.00 | | 541 999.00 | 541 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 133.00 | 186.00 | 3 702 946.00 | 3 703 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 808.00 | 2 862 208.00 | 5 643 600.00 | 8 505 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 878 308.00 | | | 2 878 308.00 |
DH Report à nouveau | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 335.00 | | | 643 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 458.00 | | | 4 339 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 262.00 | | | 706 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 356.00 | | | 279 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 141.00 | | | 1 304 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 600.00 | | | 5 643 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 141.00 | | | 1 304 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 344 304.00 | | 18 344 304.00 | 18 344 304.00 |
FD Production vendue biens | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
FG Production vendue services | 288 425.00 | | 288 425.00 | 288 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 636 493.00 | | 18 636 493.00 | 18 636 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 673 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 333 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 915 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 436.00 | | | 263 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 866 806.00 | | | 18 866 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 223 471.00 | | | 18 223 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 335.00 | | | 643 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 628.00 | | 7 048.00 | 4 795 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 802 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 357.00 | | | 1 438 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 594.00 | | 3 136.00 | 3 187 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 677.00 | | 3 912.00 | 169 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 278.00 | 157 743.00 | | 2 704 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 278.00 | 157 743.00 | | 2 704 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 263.00 | 706 263.00 | | 706 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 356.00 | 279 356.00 | | 279 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 832.00 | 317 832.00 | | 317 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
UX Autres créances clients | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 195.00 | 296 195.00 | | 296 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 576.00 | 439 987.00 | 173 589.00 | 613 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 142.00 | 1 304 142.00 | | 1 304 142.00 |