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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 765.00 | | 965 765.00 | 965 765.00 |
AP Constructions | 1 880 633.00 | 1 840 121.00 | 40 511.00 | 1 880 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 040.00 | 1 255 733.00 | 56 307.00 | 1 312 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 294.00 | 11 976.00 | 21 318.00 | 33 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 155.00 | 3 107 830.00 | 1 736 325.00 | 4 844 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 939 893.00 | | 939 893.00 | 939 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 816.00 | 129.00 | 53 686.00 | 53 816.00 |
BZ Autres créances | 435 654.00 | | 435 654.00 | 435 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037 809.00 | | 2 037 809.00 | 2 037 809.00 |
CF Disponibilités | 1 242 019.00 | | 1 242 019.00 | 1 242 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 804.00 | 129.00 | 4 806 674.00 | 4 806 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 960.00 | 3 107 960.00 | 6 543 000.00 | 9 650 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 3 934 606.00 | | | 3 934 606.00 |
DH Report à nouveau | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 470.00 | | | 704 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 891.00 | | | 5 456 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 947.00 | | | 827 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 863.00 | | | 250 863.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 108.00 | | | 1 086 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 000.00 | | | 6 543 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 108.00 | | | 1 086 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 472 058.00 | | 19 472 058.00 | 19 472 058.00 |
FD Production vendue biens | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
FG Production vendue services | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 750 968.00 | | 19 750 968.00 | 19 750 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 774 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 230 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 887 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 860 047.00 | | | 19 860 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 155 577.00 | | | 19 155 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 470.00 | | | 704 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 497.00 | | 5 659.00 | 4 838 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 844 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 225 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 357.00 | | | 1 438 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 968.00 | | | 3 225 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 171.00 | | 5 659.00 | 174 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 287.00 | 116 543.00 | 3 107 830.00 | 2 991 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 287.00 | 116 543.00 | 3 107 830.00 | 2 991 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 947.00 | 827 947.00 | | 827 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 863.00 | 250 863.00 | | 250 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
UX Autres créances clients | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 654.00 | 435 654.00 | | 435 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 378.00 | 586 547.00 | 179 831.00 | 766 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 109.00 | 1 086 109.00 | | 1 086 109.00 |