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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 48 561.00 | 11 555.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 080.00 | 69 657.00 | 88 424.00 | 158 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 243.00 | 122 817.00 | 130 425.00 | 253 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BT Marchandises | 563 508.00 | 2 300.00 | 561 208.00 | 563 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 280.00 | 392.00 | 85 889.00 | 86 280.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 349.00 | 2 692.00 | 708 658.00 | 711 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 592.00 | 125 509.00 | 839 083.00 | 964 592.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 339.00 | 262 747.00 | | 270 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | 7 592.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 299 576.00 | 281 339.00 | | 299 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 655.00 | 52 483.00 | | 59 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 766.00 | 261 000.00 | | 218 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 929.00 | 1 000.00 | | 31 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 038.00 | 89 541.00 | | 202 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 899.00 | 30 075.00 | | 22 899.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 6 317.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 507.00 | 440 417.00 | | 539 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 083.00 | 721 756.00 | | 839 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 780.00 | 390 227.00 | | 471 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 320.00 | | 55 438.00 | 224 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 516.00 | 253 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 516.00 | 218 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 282.00 | | 55 430.00 | 189 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 8.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 599.00 | 16 734.00 | 26 516.00 | 132 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 999.00 | 16 734.00 | 26 516.00 | 127 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 2 300.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 392.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 2 692.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 2 692.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 233.00 | 13 272.00 | 43 961.00 | 57 233.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 578.00 | 439 851.00 | 67 727.00 | 507 578.00 |