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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158.00 | 42 260.00 | 3 898.00 | 46 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 205.00 | 151 386.00 | 73 819.00 | 225 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 444.00 | 198 246.00 | 108 198.00 | 306 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BT Marchandises | 514 389.00 | | 514 389.00 | 514 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 387.00 | | 690 387.00 | 690 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 831.00 | 198 246.00 | 798 585.00 | 996 831.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 067.00 | 311 412.00 | | 322 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 10 655.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 333 635.00 | 333 067.00 | | 333 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 253.00 | 124 829.00 | | 229 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 223.00 | 208 408.00 | | 127 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 116 334.00 | | 58 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 777.00 | 35 558.00 | | 41 777.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 2 558.00 | | 2 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 950.00 | 487 686.00 | | 464 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 585.00 | 820 753.00 | | 798 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 950.00 | 482 153.00 | | 284 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 175.00 | | 13 969.00 | 303 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 306 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 271 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 103.00 | | 13 960.00 | 268 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 9.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 062.00 | 31 347.00 | 2 163.00 | 169 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 462.00 | 31 347.00 | 2 163.00 | 164 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 720.00 | 43 720.00 | 180 000.00 | 223 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 950.00 | 284 950.00 | 180 000.00 | 464 950.00 |