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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 969.00 | 52 108.00 | 11 861.00 | 63 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 292.00 | 91 371.00 | 103 921.00 | 195 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 316.00 | 148 079.00 | 146 237.00 | 294 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BT Marchandises | 512 104.00 | 1 800.00 | 510 304.00 | 512 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 526.00 | 392.00 | 126 135.00 | 126 526.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 785.00 | 2 192.00 | 700 594.00 | 702 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 101.00 | 150 271.00 | 846 830.00 | 997 101.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 576.00 | 270 339.00 | | 288 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 138.00 | 18 236.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 311 714.00 | 299 576.00 | | 311 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 394.00 | 59 655.00 | | 44 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 166.00 | 218 766.00 | | 264 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 119.00 | 202 038.00 | | 196 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | 22 899.00 | | 24 629.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 4 220.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 117.00 | 539 507.00 | | 535 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 830.00 | 839 083.00 | | 846 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 578.00 | 471 780.00 | | 504 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 2 382.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 243.00 | | 41 073.00 | 253 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 196.00 | | 41 065.00 | 218 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 8.00 | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 817.00 | 25 262.00 | | 122 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 217.00 | 25 262.00 | | 118 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 1 800.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | 1 800.00 | 2 300.00 | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | 1 800.00 | 2 300.00 | 2 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 119.00 | 196 119.00 | | 196 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 961.00 | 13 422.00 | 30 539.00 | 43 961.00 |
VI Groupe et associés | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 117.00 | 504 578.00 | 30 539.00 | 535 117.00 |