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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 35 635.00 | 7 843.00 | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 340.00 | 116 106.00 | 87 234.00 | 203 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 881.00 | 156 341.00 | 125 540.00 | 281 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BT Marchandises | 520 648.00 | 1 000.00 | 519 648.00 | 520 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 950.00 | 1 000.00 | 646 950.00 | 647 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 832.00 | 157 341.00 | 772 490.00 | 929 832.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 714.00 | 288 576.00 | | 300 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | 12 138.00 | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 322 412.00 | 311 714.00 | | 322 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 266.00 | 44 394.00 | | 83 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 966.00 | 264 166.00 | | 240 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 864.00 | 196 119.00 | | 101 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 24 629.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 5 808.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 078.00 | 535 117.00 | | 450 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 490.00 | 846 830.00 | | 772 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 114.00 | 504 578.00 | | 433 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 316.00 | | 8 056.00 | 294 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 491.00 | 281 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 491.00 | 246 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 261.00 | | 8 048.00 | 259 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 8.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 079.00 | 28 753.00 | 20 491.00 | 148 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 479.00 | 28 753.00 | 20 491.00 | 143 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 1 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | | 1 192.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 539.00 | 13 575.00 | 16 964.00 | 30 539.00 |
VI Groupe et associés | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 078.00 | 433 114.00 | 16 964.00 | 450 078.00 |