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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 863.00 | 44 026.00 | 9 838.00 | 53 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 205.00 | 174 190.00 | 51 015.00 | 225 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 158.00 | 222 815.00 | 91 342.00 | 314 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BT Marchandises | 608 253.00 | | 608 253.00 | 608 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 266.00 | | 730 266.00 | 730 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 424.00 | 222 815.00 | 821 608.00 | 1 044 424.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 635.00 | 322 067.00 | | 322 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 568.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 335 306.00 | 333 635.00 | | 335 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 173.00 | 229 253.00 | | 246 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 124.00 | 127 223.00 | | 108 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 002.00 | 58 826.00 | | 88 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 550.00 | 41 777.00 | | 38 550.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 571.00 | | 2 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 303.00 | 464 650.00 | | 486 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 608.00 | 798 285.00 | | 821 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 303.00 | 284 950.00 | | 306 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 444.00 | | 7 714.00 | 306 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 363.00 | | 7 705.00 | 271 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 9.00 | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 246.00 | 24 569.00 | | 198 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 646.00 | 24 569.00 | | 193 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 173.00 | 66 173.00 | 180 000.00 | 246 173.00 |
VI Groupe et associés | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 303.00 | 306 303.00 | 180 000.00 | 486 303.00 |