| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 39 176.00 | 4 302.00 | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 625.00 | 125 286.00 | 99 339.00 | 224 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 175.00 | 169 062.00 | 134 113.00 | 303 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BT Marchandises | 461 617.00 | 1 000.00 | 460 617.00 | 461 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 640.00 | 1 000.00 | 686 640.00 | 687 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 815.00 | 170 062.00 | 820 753.00 | 990 815.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 412.00 | 300 714.00 | | 311 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | 10 698.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 333 067.00 | 322 412.00 | | 333 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 829.00 | 83 266.00 | | 124 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 408.00 | 240 966.00 | | 208 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 334.00 | 101 864.00 | | 116 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 558.00 | 19 500.00 | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 4 483.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 686.00 | 450 078.00 | | 487 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 753.00 | 772 490.00 | | 820 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 153.00 | 433 114.00 | | 482 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 881.00 | | 43 877.00 | 281 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 583.00 | 303 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 583.00 | 268 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 818.00 | | 43 868.00 | 246 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 9.00 | 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 341.00 | 29 867.00 | 17 146.00 | 156 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 741.00 | 29 867.00 | 17 146.00 | 151 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 133 319.00 | 133 319.00 | | 133 319.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964.00 | 11 431.00 | 5 533.00 | 16 964.00 |
VI Groupe et associés | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 537.00 | 194 537.00 | | 194 537.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 686.00 | 482 153.00 | 5 533.00 | 487 686.00 |