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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 574.00 | 167 785.00 | 6 789.00 | 174 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 786.00 | 168 443.00 | 165 343.00 | 333 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BF Prêts | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 404.00 | 353 480.00 | 216 924.00 | 570 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 491.00 | 147 221.00 | 1 504 270.00 | 1 651 491.00 |
BZ Autres créances | 288 178.00 | | 288 178.00 | 288 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 401 855.00 | | 401 855.00 | 401 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 617.00 | 147 221.00 | 2 247 396.00 | 2 394 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 021.00 | 500 700.00 | 2 464 320.00 | 2 965 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 663 677.00 | 1 710 330.00 | | 1 663 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 744.00 | 53 347.00 | | 64 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 979.00 | 1 860 235.00 | | 1 824 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 778.00 | 46 645.00 | | 90 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 281.00 | 180 582.00 | | 155 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 253.00 | 441 995.00 | | 307 253.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 18 738.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 341.00 | 776 727.00 | | 639 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 320.00 | 2 636 962.00 | | 2 464 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 728.00 | 18 400.00 | | 65 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 369.00 | 19 467.00 | | 63 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | -1 067.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 5 654.00 | | 12 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 744.00 | 53 347.00 | | 64 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 105.00 | | | 559 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 398.00 | | | 514 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 183.00 | 72 942.00 | 106 646.00 | 387 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 741.00 | 72 942.00 | 106 646.00 | 386 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
UP Prêts | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 526.00 | 43 311.00 | 47 215.00 | 90 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 077.00 | 1 956 560.00 | 42 517.00 | 1 999 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 341.00 | 592 127.00 | 47 215.00 | 639 341.00 |