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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 903.00 | 138 698.00 | 14 206.00 | 152 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 898.00 | 314 396.00 | 32 503.00 | 346 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 052.00 | 470 345.00 | 64 707.00 | 535 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 674.00 | 147 818.00 | 1 385 856.00 | 1 533 674.00 |
BZ Autres créances | 384 706.00 | | 384 706.00 | 384 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 408 655.00 | | 408 655.00 | 408 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 504.00 | 147 818.00 | 2 247 686.00 | 2 395 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 557.00 | 618 163.00 | 2 312 393.00 | 2 930 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 815 337.00 | 808 275.00 | | 815 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 091.00 | 7 061.00 | | 54 091.00 |
DL TOTAL (I) | 965 986.00 | 911 895.00 | | 965 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 804.00 | 17 353.00 | | 111 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 593.00 | 740 469.00 | | 751 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 861.00 | 176 172.00 | | 157 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 465.00 | 284 516.00 | | 319 465.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 1 270.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 407.00 | 1 219 782.00 | | 1 346 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 393.00 | 2 131 677.00 | | 2 312 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 833 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 373.00 | 649.00 | | 54 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 373.00 | -649.00 | | -54 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | -1 510.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 925.00 | 1 587 115.00 | | 1 875 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 834.00 | 1 580 053.00 | | 1 821 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 091.00 | 7 062.00 | | 54 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 306.00 | | | 604 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 903.00 | 17 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 254.00 | 535 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 351.00 | 516 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 962.00 | | | 560 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 703.00 | 67 993.00 | 44 351.00 | 446 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 261.00 | 67 993.00 | 44 351.00 | 446 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 277.00 | 757 277.00 | | 757 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 674.00 | 1 533 674.00 | | 1 533 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 502.00 | 41 042.00 | 70 460.00 | 111 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VP Divers | 384 706.00 | 384 706.00 | | 384 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 465.00 | 319 465.00 | | 319 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 438.00 | 1 932 714.00 | 15 724.00 | 1 948 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 407.00 | 1 275 947.00 | 70 460.00 | 1 346 407.00 |