| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 903.00 | 148 250.00 | 4 653.00 | 152 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 973.00 | 230 702.00 | 109 271.00 | 339 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 528.00 | 396 204.00 | 132 323.00 | 528 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 546.00 | 104 139.00 | 1 261 407.00 | 1 365 546.00 |
BZ Autres créances | 341 273.00 | | 341 273.00 | 341 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 193 407.00 | | 193 407.00 | 193 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 433.00 | 104 139.00 | 1 879 293.00 | 1 983 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 960.00 | 500 343.00 | 2 011 617.00 | 2 511 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 715 829.00 | 659 428.00 | | 715 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 738.00 | 56 400.00 | | 40 738.00 |
DL TOTAL (I) | 853 124.00 | 812 387.00 | | 853 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 123.00 | 70 541.00 | | 62 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 202.00 | 925 119.00 | | 657 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 168.00 | 164 436.00 | | 166 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 744.00 | 304 662.00 | | 265 744.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 2 151.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 492.00 | 1 466 909.00 | | 1 158 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 617.00 | 2 279 295.00 | | 2 011 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 112.00 | 1 433 129.00 | | 1 140 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 455.00 | | 1 263 455.00 | 1 263 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 455.00 | | 1 263 455.00 | 1 263 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 773.00 | |
GE Autres charges | | | 37 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 020.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 71 520.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 20 639.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 20 639.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 50 881.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -604.00 | -1 530.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 981.00 | 1 236 823.00 | | 1 331 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 243.00 | 1 180 423.00 | | 1 291 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 738.00 | 56 400.00 | | 40 738.00 |