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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 498.00 | 150 929.00 | 1 569.00 | 152 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 084.00 | 210 416.00 | 137 668.00 | 348 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 233.00 | 378 597.00 | 157 636.00 | 536 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 221.00 | | 1 148 221.00 | 1 148 221.00 |
BZ Autres créances | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 626.00 | | 1 364 626.00 | 1 364 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 860.00 | 378 597.00 | 1 522 262.00 | 1 900 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 706 566.00 | 715 829.00 | | 706 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 468.00 | 40 738.00 | | -412 468.00 |
DL TOTAL (I) | 390 656.00 | 853 124.00 | | 390 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | 62 123.00 | | 18 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 701.00 | 657 202.00 | | 714 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 824.00 | 166 168.00 | | 175 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 883.00 | 265 744.00 | | 220 883.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 7 255.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 606.00 | 1 158 492.00 | | 1 131 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 262.00 | 2 011 617.00 | | 1 522 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 233.00 | 1 140 112.00 | | 1 123 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 701.00 | | | 714 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 587.00 | | 847 587.00 | 847 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 587.00 | | 847 587.00 | 847 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 558.00 | 750.00 | | 29 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 239.00 | 810.00 | | 314 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 087.00 | 810.00 | | 329 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 529.00 | -60.00 | | -299 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 395.00 | -604.00 | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 781.00 | 1 331 981.00 | | 991 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 249.00 | 1 291 243.00 | | 1 404 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 468.00 | 40 738.00 | | -412 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 528.00 | | 92 770.00 | 528 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 064.00 | 536 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 064.00 | 517 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 686.00 | | 92 770.00 | 509 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 204.00 | 52 608.00 | 70 215.00 | 396 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 762.00 | 52 608.00 | 70 215.00 | 395 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 221.00 | 1 148 221.00 | | 1 148 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 380.00 | 10 007.00 | 8 373.00 | 18 380.00 |
VI Groupe et associés | 714 701.00 | 714 701.00 | | 714 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 373.00 | | | 1 234 373.00 |
VW T.V.A. | 158 828.00 | 158 828.00 | | 158 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 606.00 | 1 123 233.00 | 8 373.00 | 1 131 606.00 |