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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 253.00 | 177 347.00 | 19 905.00 | 197 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 898.00 | 252 103.00 | 94 794.00 | 346 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BF Prêts | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 306.00 | 446 703.00 | 157 603.00 | 604 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 875.00 | 147 220.00 | 1 391 655.00 | 1 538 875.00 |
BZ Autres créances | 399 261.00 | | 399 261.00 | 399 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 294.00 | 147 220.00 | 1 974 074.00 | 2 121 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 600.00 | 593 923.00 | 2 131 677.00 | 2 725 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 808 275.00 | 978 421.00 | | 808 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | -170 145.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 911 895.00 | 904 833.00 | | 911 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 353.00 | 69 930.00 | | 17 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 469.00 | 789 074.00 | | 740 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 172.00 | 121 700.00 | | 176 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 516.00 | 328 606.00 | | 284 516.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 217.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 782.00 | 1 309 528.00 | | 1 219 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 677.00 | 2 214 362.00 | | 2 131 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 574 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 27 260.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -6 858.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | -1 769.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 115.00 | 1 398 700.00 | | 1 587 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 054.00 | 1 568 845.00 | | 1 580 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | -170 145.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 231.00 | | 15 074.00 | 589 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 597.00 | | 11 364.00 | 549 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 192.00 | | 3 710.00 | 39 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 172.00 | 176 172.00 | | 176 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UP Prêts | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 290.00 | 1 352 290.00 | | 1 352 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
VB T. V. A. | 340 380.00 | 340 380.00 | | 340 380.00 |
VC Groupe et associés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 208.00 | 12 672.00 | 4 536.00 | 17 208.00 |
VI Groupe et associés | 740 469.00 | 740 469.00 | | 740 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
VP Divers | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 159.00 | 1 956 531.00 | 40 627.00 | 1 997 159.00 |
VW T.V.A. | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 782.00 | 1 215 245.00 | 4 536.00 | 1 219 782.00 |