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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 903.00 | 143 980.00 | 8 923.00 | 152 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 747.00 | 197 973.00 | 153 774.00 | 351 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 301.00 | 359 204.00 | 181 096.00 | 540 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 903.00 | 140 536.00 | 1 210 367.00 | 1 350 903.00 |
BZ Autres créances | 373 861.00 | | 373 861.00 | 373 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 430 529.00 | | 430 529.00 | 430 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 735.00 | 140 536.00 | 2 098 199.00 | 2 238 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 036.00 | 499 741.00 | 2 279 295.00 | 2 779 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 659 428.00 | 815 337.00 | | 659 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 400.00 | 54 091.00 | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | 812 387.00 | 965 986.00 | | 812 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 541.00 | 111 804.00 | | 70 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 119.00 | 751 593.00 | | 925 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 157 861.00 | | 164 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 662.00 | 319 465.00 | | 304 662.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 5 684.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 909.00 | 1 346 407.00 | | 1 466 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 295.00 | 2 312 393.00 | | 2 279 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 119.00 | | | 925 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 626.00 | | 1 137 626.00 | 1 137 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 626.00 | | 1 137 626.00 | 1 137 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 639.00 | 54 373.00 | | 20 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639.00 | 54 373.00 | | 20 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 881.00 | -54 373.00 | | 50 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -1 557.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 823.00 | 1 875 925.00 | | 1 236 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 423.00 | 1 821 834.00 | | 1 180 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 400.00 | 54 091.00 | | 56 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 052.00 | | 5 249.00 | 535 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 611.00 | | 4 849.00 | 516 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 999.00 | | 400.00 | 17 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 345.00 | 56 508.00 | 167 649.00 | 470 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 904.00 | 56 508.00 | 167 649.00 | 469 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 818.00 | | 7 282.00 | 147 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 818.00 | | 7 282.00 | 147 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 818.00 | | 7 282.00 | 147 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 356.00 | 1 174 356.00 | | 1 174 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 547.00 | 176 547.00 | | 176 547.00 |
VB T. V. A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 460.00 | 36 681.00 | 33 779.00 | 70 460.00 |
VI Groupe et associés | 925 119.00 | 925 119.00 | | 925 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 609.00 | 313 609.00 | | 313 609.00 |
VP Divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 901.00 | 1 753 901.00 | | 1 753 901.00 |
VW T.V.A. | 222 728.00 | 222 728.00 | | 222 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 909.00 | 1 433 129.00 | 33 779.00 | 1 466 909.00 |