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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 433.00 | 24 916.00 | 1 517.00 | 26 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138.00 | 9 623.00 | 7 515.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 538.00 | 111 594.00 | 377 944.00 | 489 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 425.00 | 146 133.00 | 410 292.00 | 556 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 947.00 | 13 853.00 | 886 094.00 | 899 947.00 |
BZ Autres créances | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
CF Disponibilités | 207 391.00 | | 207 391.00 | 207 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 725.00 | 13 853.00 | 1 284 872.00 | 1 298 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 150.00 | 159 987.00 | 1 695 163.00 | 1 855 150.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 371 185.00 | | | 371 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 495 363.00 | | | 495 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 278.00 | | | 343 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 846.00 | | | 430 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 523.00 | | | 353 523.00 |
EA Autres dettes | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 800.00 | | | 1 199 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 163.00 | | | 1 695 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 090.00 | | | 1 008 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 082.00 | | 241 174.00 | 355 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 833.00 | 556 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 833.00 | 506 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 413.00 | | 3 020.00 | 23 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 410.00 | | 238 097.00 | 308 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 260.00 | | 57.00 | 23 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 369.00 | 90 382.00 | 39 618.00 | 95 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 3 916.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 369.00 | 86 466.00 | 39 618.00 | 74 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 123.00 | | 270.00 | 14 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 123.00 | | 270.00 | 14 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 123.00 | | 270.00 | 14 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 846.00 | 430 846.00 | | 430 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
UX Autres créances clients | 883 363.00 | | | 883 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 278.00 | 151 568.00 | 191 710.00 | 343 278.00 |
VI Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 060.00 | | | 281 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 053.00 | 1 091 334.00 | 22 719.00 | 1 114 053.00 |
VW T.V.A. | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 800.00 | 1 008 090.00 | 191 710.00 | 1 199 800.00 |