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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 033.00 | 42 665.00 | 7 368.00 | 50 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 161.00 | 232.00 | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 5 423.00 | 1 107.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 671.00 | 48 567.00 | 9 104.00 | 57 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 614.00 | 96 816.00 | 38 799.00 | 135 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 497.00 | | 879 497.00 | 879 497.00 |
BZ Autres créances | 989 100.00 | | 989 100.00 | 989 100.00 |
CF Disponibilités | 289 460.00 | | 289 460.00 | 289 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 846.00 | | 2 184 846.00 | 2 184 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 460.00 | 96 816.00 | 2 223 644.00 | 2 320 460.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 394.00 | 1 070 394.00 | | 1 070 394.00 |
DH Report à nouveau | -211 787.00 | | | -211 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831.00 | -211 787.00 | | -3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 931 776.00 | 935 607.00 | | 931 776.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 700.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 700.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 626.00 | 464 269.00 | | 316 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 15 090.00 | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 856.00 | 206 886.00 | | 590 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 087.00 | 262 844.00 | | 270 087.00 |
EA Autres dettes | 87 679.00 | 53 669.00 | | 87 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 869.00 | 1 002 757.00 | | 1 271 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 644.00 | 1 949 064.00 | | 2 223 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 707.00 | | 68 312.00 | 871 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 402.00 | | 68 311.00 | 773 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 879.00 | | 2.00 | 47 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 709.00 | 35 574.00 | 430 467.00 | 491 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 088.00 | 4 738.00 | | 38 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 621.00 | 30 836.00 | 430 467.00 | 453 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | 20 000.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | 20 000.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 856.00 | 590 856.00 | | 590 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
UX Autres créances clients | 879 497.00 | 879 497.00 | | 879 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 626.00 | 50 361.00 | 266 265.00 | 316 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 396.00 | 169 639.00 | 668 757.00 | 838 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 181.00 | 1 226 628.00 | 689 553.00 | 1 916 181.00 |
VW T.V.A. | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 869.00 | 1 005 604.00 | 266 265.00 | 1 271 869.00 |