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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 883.00 | 33 519.00 | 12 364.00 | 45 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 125.00 | 268.00 | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 772.00 | 18 292.00 | 10 480.00 | 28 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 183.00 | 388 826.00 | 427 357.00 | 816 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 110.00 | 440 762.00 | 498 348.00 | 939 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 489.00 | | 749 489.00 | 749 489.00 |
BZ Autres créances | 351 518.00 | | 351 518.00 | 351 518.00 |
CF Disponibilités | 486 009.00 | | 486 009.00 | 486 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 410.00 | | 1 645 410.00 | 1 645 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 520.00 | 440 762.00 | 2 143 758.00 | 2 584 520.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 640 227.00 | 484 192.00 | | 640 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 167.00 | 156 035.00 | | 430 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 394.00 | 717 227.00 | | 1 147 394.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 17 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 17 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 623.00 | 249 111.00 | | 352 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | 2 717.00 | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 311.00 | 423 867.00 | | 241 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 523.00 | 359 681.00 | | 366 523.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 13 211.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 364.00 | 1 048 587.00 | | 991 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 758.00 | 1 783 314.00 | | 2 143 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 822.00 | | 212 257.00 | 810 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 637.00 | 47 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 971.00 | 939 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 334.00 | 844 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 126.00 | | 2 150.00 | 44 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 961.00 | | 201 327.00 | 720 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | 8 780.00 | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 243.00 | 161 478.00 | 75 960.00 | 355 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 936.00 | 3 708.00 | | 29 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 307.00 | 157 770.00 | 75 960.00 | 325 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 12 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 774.00 | | 19 774.00 | 24 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 311.00 | 241 311.00 | | 241 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
UX Autres créances clients | 749 489.00 | 749 489.00 | | 749 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 623.00 | 151 480.00 | 201 143.00 | 352 623.00 |
VI Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 027.00 | | | 244 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
VP Divers | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 091.00 | 1 159 401.00 | 47 690.00 | 1 207 091.00 |
VW T.V.A. | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 364.00 | 790 221.00 | 201 143.00 | 991 364.00 |