| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 533.00 | 27 220.00 | 7 313.00 | 34 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 89.00 | 304.00 | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 12 058.00 | 5 419.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 220.00 | 223 496.00 | 269 724.00 | 493 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 327.00 | 262 863.00 | 302 464.00 | 565 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 580.00 | 13 853.00 | 1 011 726.00 | 1 025 580.00 |
BZ Autres créances | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
CF Disponibilités | 295 580.00 | | 295 580.00 | 295 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 015.00 | 13 853.00 | 1 503 162.00 | 1 517 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 342.00 | 276 717.00 | 1 805 625.00 | 2 082 342.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 418 363.00 | | | 418 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
DL TOTAL (I) | 561 192.00 | | | 561 192.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 233.00 | | | 592 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 788.00 | | | 443 788.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 433.00 | | | 1 239 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 625.00 | | | 1 805 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 395.00 | | | 1 161 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 425.00 | 393.00 | 47 301.00 | 556 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | 16 250.00 | 19 704.00 | 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393.00 | 38 399.00 | 565 327.00 | 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 149.00 | 510 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 433.00 | 393.00 | 8 100.00 | 26 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 675.00 | | 26 170.00 | 506 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 316.00 | | 13 031.00 | 23 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 133.00 | 137 946.00 | 21 215.00 | 146 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 2 394.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 217.00 | 135 552.00 | 21 215.00 | 121 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | 5 000.00 | | 13 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 233.00 | 592 233.00 | | 592 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 008 996.00 | | | 1 008 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 738.00 | 113 700.00 | 78 038.00 | 191 738.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 881.00 | 1 221 381.00 | 19 500.00 | 1 240 881.00 |
VW T.V.A. | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 433.00 | 1 161 395.00 | 78 038.00 | 1 239 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |