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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 733.00 | 29 829.00 | 13 904.00 | 43 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 107.00 | 286.00 | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 077.00 | 14 791.00 | 12 286.00 | 27 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 884.00 | 310 516.00 | 383 368.00 | 693 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 822.00 | 355 243.00 | 455 579.00 | 810 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 263.00 | 7 274.00 | 883 990.00 | 891 263.00 |
BZ Autres créances | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
CF Disponibilités | 299 032.00 | | 299 032.00 | 299 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 009.00 | 7 274.00 | 1 327 735.00 | 1 335 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 831.00 | 362 517.00 | 1 783 314.00 | 2 145 831.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 484 192.00 | 418 363.00 | | 484 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 035.00 | 65 829.00 | | 156 035.00 |
DL TOTAL (I) | 717 227.00 | 561 192.00 | | 717 227.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 111.00 | 191 738.00 | | 249 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 2.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 867.00 | 592 233.00 | | 423 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 681.00 | 443 788.00 | | 359 681.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 11 672.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 587.00 | 1 239 433.00 | | 1 048 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 314.00 | 1 805 625.00 | | 1 783 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 327.00 | | 714 452.00 | 565 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 903.00 | 48 054.00 | 810 822.00 | 420 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 903.00 | 48 054.00 | 720 961.00 | 420 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 926.00 | | 9 200.00 | 34 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 696.00 | | 679 221.00 | 510 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 26 031.00 | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 863.00 | 140 433.00 | 48 054.00 | 262 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 310.00 | 2 626.00 | | 27 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 554.00 | 137 807.00 | 48 054.00 | 235 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | | 6 580.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | | 6 580.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 853.00 | 12 500.00 | 6 580.00 | 18 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 867.00 | 423 867.00 | | 423 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
UX Autres créances clients | 882 549.00 | 882 549.00 | | 882 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 111.00 | 99 093.00 | 150 018.00 | 249 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
VP Divers | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 508.00 | 1 035 976.00 | 45 531.00 | 1 081 508.00 |
VW T.V.A. | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 587.00 | 898 569.00 | 150 018.00 | 1 048 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |