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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 033.00 | 37 945.00 | 12 088.00 | 50 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 143.00 | 250.00 | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 389.00 | 22 195.00 | 8 194.00 | 30 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 013.00 | 431 426.00 | 311 587.00 | 743 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 707.00 | 491 709.00 | 379 999.00 | 871 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 626.00 | | 565 626.00 | 565 626.00 |
BZ Autres créances | 357 104.00 | | 357 104.00 | 357 104.00 |
CF Disponibilités | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 066.00 | | 1 569 066.00 | 1 569 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 773.00 | 491 709.00 | 1 949 064.00 | 2 440 773.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 394.00 | 640 227.00 | | 1 070 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 787.00 | 430 167.00 | | -211 787.00 |
DL TOTAL (I) | 935 607.00 | 1 147 394.00 | | 935 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 5 000.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 5 000.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 269.00 | 352 623.00 | | 464 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | 17 655.00 | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 886.00 | 241 311.00 | | 206 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 844.00 | 366 523.00 | | 262 844.00 |
EA Autres dettes | 53 669.00 | 13 253.00 | | 53 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 757.00 | 991 364.00 | | 1 002 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 064.00 | 2 143 758.00 | | 1 949 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 110.00 | | 33 926.00 | 939 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 329.00 | 871 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 329.00 | 773 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 276.00 | | 4 150.00 | 46 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 954.00 | | 29 776.00 | 844 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 762.00 | 152 106.00 | 101 159.00 | 440 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 644.00 | 4 444.00 | | 33 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 117.00 | 147 663.00 | 101 159.00 | 407 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 700.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 886.00 | 206 886.00 | | 206 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
UX Autres créances clients | 565 626.00 | 565 626.00 | | 565 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 269.00 | 147 644.00 | 316 625.00 | 464 269.00 |
VI Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 990.00 | | | 273 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VP Divers | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 156.00 | 982 466.00 | 47 690.00 | 1 030 156.00 |
VW T.V.A. | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 757.00 | 686 132.00 | 316 625.00 | 1 002 757.00 |