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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 003.00 | 74 092.00 | 14 910.00 | 89 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 082.00 | 74 092.00 | 527 990.00 | 602 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 816.00 | 72 000.00 | 125 816.00 | 197 816.00 |
BZ Autres créances | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CF Disponibilités | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 734.00 | 72 000.00 | 310 734.00 | 382 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 817.00 | 146 092.00 | 838 725.00 | 984 817.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DH Report à nouveau | -106 517.00 | -106 897.00 | | -106 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 751.00 | 380.00 | | 8 751.00 |
DL TOTAL (I) | 24 521.00 | 15 770.00 | | 24 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 840.00 | 77 152.00 | | 54 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 323.00 | 293 378.00 | | 530 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 256 556.00 | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 233.00 | 153 442.00 | | 167 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 1 260.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 203.00 | 782 215.00 | | 814 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 725.00 | 797 986.00 | | 838 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 968.00 | 439 630.00 | | 251 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 011.00 | | 942 011.00 | 942 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 011.00 | | 942 011.00 | 942 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 206.00 | 397 000.00 | | 101 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 16 100.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 706.00 | 413 518.00 | | 110 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 118 808.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 118 808.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 053.00 | 294 709.00 | | 106 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 751.00 | 380.00 | | 8 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 41 947.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840.00 | 22 929.00 | 31 911.00 | 54 840.00 |
VI Groupe et associés | 530 324.00 | | 530 324.00 | 530 324.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 783.00 | 231 652.00 | 53 130.00 | 284 783.00 |
VW T.V.A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 204.00 | 251 969.00 | 562 235.00 | 814 204.00 |