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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 119.00 | 4 147.00 | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 193.00 | 44 106.00 | 28 086.00 | 72 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 807.00 | 44 226.00 | 543 581.00 | 587 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BZ Autres créances | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
CF Disponibilités | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 163.00 | 44 226.00 | 790 937.00 | 835 163.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DH Report à nouveau | -213 097.00 | | | -213 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 772.00 | | | 587 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 202.00 | | | 785 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 937.00 | | | 790 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 836.00 | | | 1 033 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 292.00 | | | 937 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VC Groupe et associés | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 681.00 | 13 054.00 | 11 626.00 | 24 681.00 |
VI Groupe et associés | 587 773.00 | | 587 773.00 | 587 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 067.00 | 39 964.00 | 59 109.00 | 99 067.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 203.00 | 185 804.00 | 599 399.00 | 785 203.00 |