| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 3 320.00 | 947.00 | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 266.00 | 93 541.00 | 41 725.00 | 135 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 068.00 | 96 862.00 | 554 207.00 | 651 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 233 410.00 | | 233 410.00 | 233 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 543.00 | | 365 543.00 | 365 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 611.00 | 96 862.00 | 919 749.00 | 1 016 611.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 598.00 | 111 289.00 | | 189 598.00 |
DH Report à nouveau | | -12 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 369.00 | 90 598.00 | | 47 369.00 |
DL TOTAL (I) | 247 967.00 | 200 598.00 | | 247 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 112.00 | 182 299.00 | | 151 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 131.00 | 40 267.00 | | 81 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 013.00 | 120 259.00 | | 155 013.00 |
EA Autres dettes | 284 526.00 | 352 440.00 | | 284 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 782.00 | 695 264.00 | | 671 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 749.00 | 895 862.00 | | 919 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52.00 | 1 047 424.00 | 1 047 477.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52.00 | 1 047 424.00 | 1 047 477.00 | 52.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 030.00 | |
GE Autres charges | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 13 923.00 | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 18 123.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 728.00 | 122 319.00 | | 64 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 728.00 | 122 319.00 | | 64 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 297.00 | -104 196.00 | | -62 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 31 647.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 080.00 | 961 216.00 | | 1 068 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 711.00 | 870 618.00 | | 1 020 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 369.00 | 90 598.00 | | 47 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 318.00 | | 1 751.00 | 649 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 568.00 | | | 508 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 542.00 | | 1 724.00 | 133 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 26.00 | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 831.00 | 22 030.00 | | 74 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 1 067.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 20 963.00 | | 72 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 065.00 | 38 363.00 | 112 702.00 | 151 065.00 |
VI Groupe et associés | 284 526.00 | 284 526.00 | | 284 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 007.00 | 132 133.00 | 6 874.00 | 139 007.00 |
VW T.V.A. | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 782.00 | 559 080.00 | 112 702.00 | 671 782.00 |