| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 2 253.00 | 2 013.00 | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 541.00 | 72 577.00 | 60 964.00 | 133 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 317.00 | 74 831.00 | 574 486.00 | 649 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 375.00 | | 321 375.00 | 321 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 693.00 | 74 831.00 | 895 862.00 | 970 693.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DH Report à nouveau | -12 288.00 | | | -12 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
DL TOTAL (I) | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 439.00 | | | 352 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 264.00 | | | 695 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 862.00 | | | 895 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 194.00 | | 928 194.00 | 928 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 194.00 | | 928 194.00 | 928 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 843.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 122.00 | | | -104 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 215.00 | | | 961 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 617.00 | | | 870 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 608.00 | | 61 532.00 | 588 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 649 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 133 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 567.00 | | | 508 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 865.00 | | 61 500.00 | 72 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 32.00 | 7 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 811.00 | 20 843.00 | 823.00 | 54 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 066.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 624.00 | 19 776.00 | 823.00 | 53 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 298.00 | 19 065.00 | 163 233.00 | 182 298.00 |
VI Groupe et associés | 352 439.00 | | 352 439.00 | 352 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 698.00 | 112 850.00 | 6 848.00 | 119 698.00 |
VW T.V.A. | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 264.00 | 179 591.00 | 515 673.00 | 695 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
ST Autres comptes | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
YT Sous‐traitance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 166.00 | | | 188 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 960.00 | | | 256 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |