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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 1 186.00 | 3 080.00 | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 865.00 | 53 624.00 | 19 240.00 | 72 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 608.00 | 54 811.00 | 533 796.00 | 588 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BZ Autres créances | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CF Disponibilités | 310 656.00 | | 310 656.00 | 310 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 662.00 | | 406 662.00 | 406 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 270.00 | 54 811.00 | 940 459.00 | 995 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DH Report à nouveau | -116 553.00 | | | -116 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
DL TOTAL (I) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 103.00 | | | 557 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 459.00 | | | 830 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 459.00 | | | 940 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 675.00 | | | 266 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 553.00 | | 1 083 553.00 | 1 083 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 553.00 | | 1 083 553.00 | 1 083 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 262.00 | | | -86 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 468.00 | | | 1 105 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 202.00 | | | 1 001 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 807.00 | | 1 218.00 | 587 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 588 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 72 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 567.00 | | | 508 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 193.00 | | 965.00 | 72 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 253.00 | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 10 878.00 | 293.00 | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 1 066.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 106.00 | 9 811.00 | 293.00 | 44 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 633.00 | 4 953.00 | 6 679.00 | 11 633.00 |
VI Groupe et associés | 557 103.00 | | 557 103.00 | 557 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 821.00 | 57 450.00 | 45 371.00 | 102 821.00 |
VW T.V.A. | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 459.00 | 266 675.00 | 563 783.00 | 830 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
ST Autres comptes | 147 357.00 | | | 147 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
YT Sous‐traitance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |