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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 003.00 | 79 806.00 | 9 196.00 | 89 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 161.00 | 79 806.00 | 522 355.00 | 602 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
BZ Autres créances | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CF Disponibilités | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 603.00 | | 296 603.00 | 296 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 765.00 | 79 806.00 | 818 958.00 | 898 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DH Report à nouveau | -97 766.00 | | | -97 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 330.00 | | | -115 330.00 |
DL TOTAL (I) | -90 809.00 | | | -90 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 458.00 | | | 714 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 767.00 | | | 909 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 958.00 | | | 818 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 090.00 | | 697 090.00 | 697 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 090.00 | | 697 090.00 | 697 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 72 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 930.00 | | | 781 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 260.00 | | | 897 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 330.00 | | | -115 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 965.00 | 23 826.00 | 8 139.00 | 31 965.00 |
VI Groupe et associés | 714 458.00 | | 714 458.00 | 714 458.00 |
VP Divers | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 353.00 | 139 648.00 | 68 706.00 | 208 353.00 |
VW T.V.A. | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 768.00 | 187 171.00 | 722 597.00 | 909 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |