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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 700.00 | 24 072.00 | 6 628.00 | 30 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 837.00 | 46 964.00 | 14 874.00 | 61 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 369.00 | 72 213.00 | 22 156.00 | 94 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 770.00 | | 283 770.00 | 283 770.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CF Disponibilités | 663 330.00 | | 663 330.00 | 663 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 414.00 | | 1 094 414.00 | 1 094 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 783.00 | 72 213.00 | 1 116 570.00 | 1 188 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 271 844.00 | | | 271 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
DL TOTAL (I) | 714 664.00 | | | 714 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 620.00 | | | 382 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 906.00 | | | 401 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 570.00 | | | 1 116 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 906.00 | | | 401 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 817.00 | | 1 307 817.00 | 1 307 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 817.00 | | 1 307 817.00 | 1 307 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 721.00 | | | 1 317 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 901.00 | | | 1 204 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 821.00 | | 14 548.00 | 79 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 990.00 | | 14 548.00 | 77 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 252.00 | 7 961.00 | | 64 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 075.00 | 7 961.00 | | 63 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 283 770.00 | | | 283 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 081.00 | 336 427.00 | 654.00 | 337 081.00 |
VW T.V.A. | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 906.00 | 401 906.00 | | 401 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 563.00 | | | 261 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 680.00 | | | 74 680.00 |