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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 820.00 | 28 674.00 | 8 146.00 | 36 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 317.00 | 45 179.00 | 40 138.00 | 85 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 597.00 | 74 324.00 | 58 273.00 | 132 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 967.00 | 2 006.00 | 451 961.00 | 453 967.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 470 572.00 | | 470 572.00 | 470 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 868.00 | 2 006.00 | 1 314 862.00 | 1 316 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 465.00 | 76 330.00 | 1 373 136.00 | 1 449 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 557 830.00 | | | 557 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DL TOTAL (I) | 932 858.00 | | | 932 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 562.00 | | | 421 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 278.00 | | | 440 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 136.00 | | | 1 373 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 278.00 | | | 440 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 640.00 | | 4 852.00 | 143 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 895.00 | 132 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 895.00 | 122 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 179.00 | | 4 852.00 | 133 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 560.00 | 17 659.00 | 15 895.00 | 72 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | 17 659.00 | 15 895.00 | 72 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 451 560.00 | 451 560.00 | | 451 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VP Divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 296.00 | 466 296.00 | | 466 296.00 |
VW T.V.A. | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 278.00 | 440 278.00 | | 440 278.00 |