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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 676.00 | 27 157.00 | 6 519.00 | 33 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 503.00 | 44 932.00 | 54 571.00 | 99 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 640.00 | 72 560.00 | 71 080.00 | 143 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 169.00 | 2 006.00 | 261 163.00 | 263 169.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 586 010.00 | | 586 010.00 | 586 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 972.00 | 2 006.00 | 1 236 967.00 | 1 238 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 613.00 | 74 566.00 | 1 308 047.00 | 1 382 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 545 726.00 | | | 545 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
DL TOTAL (I) | 917 830.00 | | | 917 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 094.00 | | | 361 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 217.00 | | | 390 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 047.00 | | | 1 308 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 217.00 | | | 390 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 713.00 | | 57 754.00 | 89 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 143 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 133 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 588.00 | | 47 764.00 | 88 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 9 990.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 813.00 | 15 920.00 | 3 173.00 | 59 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 22.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 364.00 | 15 898.00 | 3 173.00 | 59 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 413.00 | | 8 407.00 | 10 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 413.00 | | 8 407.00 | 10 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | | 8 407.00 | 10 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 260 762.00 | 260 762.00 | | 260 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 253.00 | 6 024.00 | 11 229.00 | 17 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 870.00 | 272 870.00 | | 272 870.00 |
VW T.V.A. | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 217.00 | 378 988.00 | 11 229.00 | 390 217.00 |