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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 504.00 | 29 132.00 | 8 373.00 | 37 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 006.00 | 39 442.00 | 48 564.00 | 88 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 106.00 | 69 044.00 | 67 062.00 | 136 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 493.00 | 2 006.00 | 473 487.00 | 475 493.00 |
BZ Autres créances | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 691 169.00 | | 691 169.00 | 691 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 053.00 | 2 006.00 | 1 603 047.00 | 1 605 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 159.00 | 71 050.00 | 1 670 109.00 | 1 741 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 858.00 | | | 572 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 945 707.00 | | | 945 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 296.00 | | | 420 296.00 |
EA Autres dettes | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 402.00 | | | 724 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 109.00 | | | 1 670 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 402.00 | | | 724 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 597.00 | | 31 680.00 | 132 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 171.00 | 136 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 171.00 | 125 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 136.00 | | 31 545.00 | 122 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 135.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 324.00 | 19 625.00 | 24 905.00 | 74 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853.00 | 19 625.00 | 24 905.00 | 73 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |
UX Autres créances clients | 473 086.00 | 473 086.00 | | 473 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 884.00 | 533 884.00 | | 533 884.00 |
VW T.V.A. | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 402.00 | 724 402.00 | | 724 402.00 |