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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 449.00 | 22.00 | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 289.00 | 27 930.00 | 4 359.00 | 32 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 31 434.00 | 24 864.00 | 56 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 713.00 | 59 813.00 | 29 900.00 | 89 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 810.00 | 10 413.00 | 324 398.00 | 334 810.00 |
BZ Autres créances | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 745 572.00 | | 745 572.00 | 745 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 629.00 | 10 413.00 | 1 304 216.00 | 1 314 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 342.00 | 70 226.00 | 1 334 116.00 | 1 404 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 633.00 | | | 486 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
DL TOTAL (I) | 925 726.00 | | | 925 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 841.00 | | | 386 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 390.00 | | | 408 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 116.00 | | | 1 334 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 390.00 | | | 408 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 522.00 | | 1 467 522.00 | 1 467 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 522.00 | | 1 467 522.00 | 1 467 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 864.00 | | | 1 487 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 771.00 | | | 1 378 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 514.00 | | 25 961.00 | 78 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 762.00 | 89 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 88 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | 119.00 | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 682.00 | | 25 842.00 | 76 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 041.00 | 12 534.00 | 14 762.00 | 62 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 97.00 | 825.00 | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 864.00 | 12 437.00 | 13 937.00 | 60 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 322 315.00 | 322 315.00 | | 322 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 711.00 | 389 057.00 | 654.00 | 389 711.00 |
VW T.V.A. | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |