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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 309.00 | 25 125.00 | 5 184.00 | 30 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 373.00 | 35 739.00 | 10 634.00 | 46 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 514.00 | 62 041.00 | 16 472.00 | 78 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 198.00 | | 262 198.00 | 262 198.00 |
BZ Autres créances | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 883 878.00 | | 883 878.00 | 883 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 746.00 | | 1 307 746.00 | 1 307 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 259.00 | 62 041.00 | 1 324 218.00 | 1 386 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 664.00 | | | 354 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
DL TOTAL (I) | 846 633.00 | | | 846 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 130.00 | | | 458 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 586.00 | | | 477 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 218.00 | | | 1 324 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 586.00 | | | 477 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 084.00 | | 1 501 084.00 | 1 501 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 084.00 | | 1 501 084.00 | 1 501 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 638.00 | | | 1 505 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 670.00 | | | 1 343 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 369.00 | | 4 510.00 | 94 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 365.00 | 78 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 365.00 | 76 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 538.00 | | 4 510.00 | 92 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 213.00 | 10 194.00 | 20 365.00 | 72 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 035.00 | 10 194.00 | 20 365.00 | 71 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 727.00 | 182 727.00 | | 182 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 522.00 | 343 868.00 | 654.00 | 344 522.00 |
VW T.V.A. | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 586.00 | 477 586.00 | | 477 586.00 |