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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 583.00 | 1 101 764.00 | 963 820.00 | 2 065 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 532.00 | 80 426.00 | 17 106.00 | 97 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 362.00 | 1 184 616.00 | 993 747.00 | 2 178 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 761.00 | | 160 761.00 | 160 761.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 273 228.00 | | 273 228.00 | 273 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 724.00 | | 471 724.00 | 471 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 087.00 | 1 184 616.00 | 1 465 471.00 | 2 650 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 297.00 | 203 297.00 | | 203 297.00 |
DH Report à nouveau | -24 693.00 | -83 059.00 | | -24 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 58 366.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 343 983.00 | 342 695.00 | | 343 983.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 201.00 | 876 037.00 | | 962 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 6.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 744.00 | 29 573.00 | | 57 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 097.00 | 74 134.00 | | 92 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 488.00 | 993 930.00 | | 1 112 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 471.00 | 1 336 625.00 | | 1 465 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 738.00 | | 872 738.00 | 872 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 738.00 | | 872 738.00 | 872 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 800.00 | 257 600.00 | | 113 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 800.00 | 257 600.00 | | 113 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 367.00 | 152 939.00 | | 51 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 367.00 | 153 074.00 | | 51 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 433.00 | 104 526.00 | | 62 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 661.00 | 1 122 765.00 | | 1 031 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 373.00 | 1 064 399.00 | | 1 030 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | 58 366.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 670.00 | | 414 520.00 | 2 167 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 828.00 | 2 178 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 828.00 | 2 165 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 798.00 | | 414 520.00 | 2 154 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 343.00 | 300 475.00 | 352 202.00 | 1 236 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 917.00 | 300 475.00 | 352 202.00 | 1 233 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 201.00 | 221 502.00 | 710 998.00 | 962 201.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 977.00 | | | 353 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 450.00 | | | 267 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 407.00 | 195 407.00 | 200.00 | 195 407.00 |
VW T.V.A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 288.00 | 371 589.00 | 710 998.00 | 1 112 288.00 |