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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 848.00 | 1 422 556.00 | 1 188 292.00 | 2 610 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 098.00 | 85 690.00 | 31 408.00 | 117 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 049.00 | 1 508 904.00 | 1 230 146.00 | 2 739 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
BZ Autres créances | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
CF Disponibilités | 395 995.00 | | 395 995.00 | 395 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 093.00 | | 672 093.00 | 672 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 142.00 | 1 508 904.00 | 1 902 239.00 | 3 411 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 436.00 | 339 029.00 | | 361 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | 22 406.00 | | 3 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 154.00 | 11 734.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 536 744.00 | 537 261.00 | | 536 744.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 836.00 | 1 022 944.00 | | 1 184 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 154.00 | 46 982.00 | | 94 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 525.00 | 78 936.00 | | 73 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 2 079.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 495.00 | 1 343 161.00 | | 1 356 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 239.00 | 1 889 422.00 | | 1 902 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 562.00 | 535 438.00 | | 436 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 370.00 | | 468 128.00 | 2 434 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 337.00 | 397 926.00 | 129 359.00 | 1 240 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 679.00 | 397 926.00 | 129 359.00 | 1 239 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 836.00 | 264 904.00 | 865 963.00 | 1 184 836.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 017.00 | | | 497 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 656.00 | | | 334 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 667.00 | 261 667.00 | | 261 667.00 |
VW T.V.A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 495.00 | 436 562.00 | 865 963.00 | 1 356 495.00 |