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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 318.00 | 1 186 560.00 | 1 170 758.00 | 2 357 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 296.00 | 93 377.00 | 11 919.00 | 105 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 717.00 | 1 280 595.00 | 1 193 122.00 | 2 473 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 822.00 | 3 825.00 | 151 996.00 | 155 822.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 319 486.00 | | 319 486.00 | 319 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 280.00 | 3 825.00 | 515 455.00 | 519 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 997.00 | 1 284 420.00 | 1 708 577.00 | 2 992 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 297.00 | 203 297.00 | | 203 297.00 |
DH Report à nouveau | -87 104.00 | -63 597.00 | | -87 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 837.00 | -23 507.00 | | 222 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 518 435.00 | 280 283.00 | | 518 435.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 942.00 | 745 597.00 | | 1 061 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 306.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 51 103.00 | | 41 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 813.00 | 84 603.00 | | 74 813.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 343.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 143.00 | 882 152.00 | | 1 181 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 577.00 | 1 171 436.00 | | 1 708 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 248.00 | 457 919.00 | | 352 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 372.00 | | 930 527.00 | 2 318 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 182.00 | 2 473 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 182.00 | 2 462 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 269.00 | | 930 527.00 | 2 307 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 336.00 | 350 336.00 | 713 077.00 | 1 643 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 678.00 | 350 336.00 | 713 077.00 | 1 642 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 3 825.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 942.00 | 233 248.00 | 722 520.00 | 1 061 942.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 677.00 | | | 720 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 087.00 | | | 403 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
VW T.V.A. | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 943.00 | 352 248.00 | 722 520.00 | 1 180 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |