| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 186.00 | 1 328 997.00 | 847 189.00 | 2 176 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 717.00 | 84 574.00 | 14 144.00 | 98 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 007.00 | 1 414 228.00 | 871 779.00 | 2 286 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 484.00 | | 129 484.00 | 129 484.00 |
BZ Autres créances | 147 661.00 | | 147 661.00 | 147 661.00 |
CF Disponibilités | 262 093.00 | | 262 093.00 | 262 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 324.00 | | 574 324.00 | 574 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 331.00 | 1 414 228.00 | 1 446 103.00 | 2 860 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 297.00 | 203 297.00 | | 203 297.00 |
DH Report à nouveau | -23 405.00 | -24 693.00 | | -23 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 192.00 | 1 288.00 | | -40 192.00 |
DL TOTAL (I) | 303 791.00 | 343 983.00 | | 303 791.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 944.00 | 962 201.00 | | 841 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 246.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 57 744.00 | | 29 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 101.00 | 92 097.00 | | 70 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 312.00 | 1 112 488.00 | | 1 133 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 103.00 | 1 465 471.00 | | 1 446 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 031.00 | 1 112 288.00 | | 530 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 525.00 | | 930 525.00 | 930 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 525.00 | | 930 525.00 | 930 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | 113 800.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 113 800.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 722.00 | 51 367.00 | | 56 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 037.00 | 51 367.00 | | 57 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 963.00 | 62 433.00 | | 61 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 922.00 | 1 031 661.00 | | 1 070 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 114.00 | 1 030 373.00 | | 1 111 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 192.00 | 1 288.00 | | -40 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 362.00 | | 262 320.00 | 2 178 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 675.00 | 2 286 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 907.00 | 2 274 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 490.00 | | 262 320.00 | 2 165 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 616.00 | 324 890.00 | 95 278.00 | 1 184 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | 1 768.00 | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 190.00 | 324 890.00 | 93 510.00 | 1 182 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 944.00 | 238 863.00 | 603 081.00 | 841 944.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 081.00 | 308 081.00 | | 308 081.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 112.00 | 530 031.00 | 603 081.00 | 1 133 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 938.00 | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | 7 355.00 | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 224 243.00 | 237 254.00 | | 224 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 657.00 | 28 685.00 | | 32 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
YT Sous‐traitance | 18 564.00 | 4 822.00 | | 18 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 502.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 5 440.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 693.00 | 278 116.00 | | 284 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |